Forex Trading Plan Beispiel

Wie man Trading Trading Plan Development. Before Lernen über Trading-Plan-Entwicklung, ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionäre und System-Trader Trader in der Regel fallen in eine von zwei breiten Kategorien diskretionäre Händler oder Entscheidung-basierte Händler, die die Märkte und Platz manuell Trades als Reaktion auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und System-Trader oder Regeln-basierte Händler, die oft ein gewisses Maß an Handelsautomatisierung verwenden, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als zu springen Diskretionäre Händler, das ist, wo die meisten Händler beginnen, sich auf eine Kombination von Wissen und Intuition, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu finden Auch wenn ein diskretionärer Trader einen bestimmten Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie immer noch, ob er tatsächlich jeden Handel für platzieren soll Beispiel, ein diskretionärer Trader s Diagramm kann zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt worden sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte sind zu choppy, dass Trading Session Systems Trader, auf der anderen Seite folgen dem Trading-System s Logik genau Da Systemhandel auf einem absoluten Satz von Regeln basiert, ist diese Art von Handel gut geeignet für partielle oder Voll-Trade-Automatisierung Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung der eigenen Plattform Ihrer Handelsplattform codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, behandelt der Computer alle Handelsaktivitäten, einschließlich der Ermittlung von Trades, Auftragseinträgen, Management und Exits. Während diskretionäre Händler nicht immer unter einem bestimmten Satz arbeiten Von Trading-Regeln, System-Trader erfordern einen umfassenden Handelsplan, der die Vermutung aus dem Handel und bietet Konsistenz im Laufe der Zeit In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie die Entwicklung eines Handelsplans im nächsten Abschnitt, Backtesting und Forward Performance Testing führt die verschiedenen Methoden verwendet Zum Testen der Lebensfähigkeit eines Handelsplans Entwicklung eines Handelsplans Ein Handelsplan ist ein schriftlicher Satz von Regeln, der definiert, wie und Wenn Sie Trades platzieren und enthält die folgenden Komponenten Markt s, die gehandelt werden Heute sind Händler nicht auf Aktien beschränkt Sie haben eine breite Auswahl an Instrumenten, aus denen zu wählen, einschließlich Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Option Und die e-minis wie der e-mini SP 500 Futures-Kontrakt Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedes ausgewählte Instrument unter guter Liquidität und Volatilität handeln. Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge beliebiger Größe schnell und effizient auszuführen, ohne zu verursachen Eine signifikante Preisänderung In einfacher Hinsicht bezieht sich die Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien oder Verträge gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann in Bezug auf gemessen werden. Width Wie eng ist das Gebot ask spread. Depth Wie tief ist der Markt, wie viele Aufträge Ruhen über das beste Angebot und das beste Angebot. Immediacy Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden. Resiliency Wie lange dauert es den Markt, um zurück zu springen, nachdem ein großer Auftrag f ist Illed. Markets mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Gebot fragen Spreads und mit genügend Markttiefe, um schnell füllen Bestellungen Liquidität ist wichtig für Händler, weil es hilft sicherzustellen, dass Bestellungen werden. Filliert mit minimalen Schlupf. Filliert, ohne erheblich beeinträchtigen Preis. Volatilität auf Die andere Hand, misst den Betrag und die Geschwindigkeit, mit welcher Preis sich in einem bestimmten Markt auf und ab bewegt Wenn ein Handelsinstrument eine Volatilität erfährt, bietet es den Händlern die Möglichkeit, von der Preisänderung zu profitieren Jede Preisänderung, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend, Oder sinkende Preise während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis gleich bleibt. Es ist wichtig zu beachten, dass ein Handelsplan, der für die e-Minis entwickelt und getestet wurde, zum Beispiel nicht unbedingt gut funktionieren wird Angewendet auf Aktien Getrennte Handelspläne können für jedes Instrument oder jede Art von Instrument erforderlich sein, ein Handelsplan, zum Beispiel kann gut auf einer Vielzahl von E-minis Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann weitere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelskompetenzen das primäre Chartintervall erhöhen, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu machen. Chartintervalle sind oft mit einem bestimmten Handelsstil verknüpft. Diagrammintervalle können basieren Auf Zeit, Volumen oder Aktivität, und die, die Sie wählen, endlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht das sinnvollste für Sie Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, um längerfristige Charts umgekehrt, kurzfristige Händler zu betrachten In der Regel verwenden Intervalle mit kleineren Perioden Zum Beispiel kann ein Swing Trader ein 60-Minuten-Chart verwenden, während ein Scalper ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen. Beachten Sie, dass die Preisaktivität gleich ist, egal welches Diagramm Sie wählen und die verschiedenen Chartintervalle Bieten eine andere Sicht auf die Märkte Während Sie sich entscheiden können, um mehrere Charting-Intervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Charting-Intervall verwendet, um den spezifischen Handel zu definieren Ein - und Ausstiegsregeln Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden sollen Ihr Tradingplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Chart angewendet werden. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen auf der Grundlage eines Handelsinstruments s Vergangenheit und aktueller Preis - und Volumenaktivität Sollte darauf hingewiesen werden, dass Indikatoren alleine keine Kauf - und Verkaufssignale bereitstellen, müssen Sie die Signale interpretieren, um Handelseintrags - und Ausstiegspunkte zu finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, einschließlich derjenigen, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen interpretieren Zusätzlich zur Festlegung von technischen Indikatoren sollte Ihr Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, z. B. sollte Ihr Handelsplan einen 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-tägigen exponentiellen Verschieben angeben Durchschnittliche Regeln für Positionsgrößen Positionsbestimmung bezieht sich auf den Dollarwert Ihrer Trad und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder contr zu definieren Handlungen, die Sie handeln werden Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler mit einem E-Mini-Vertrag beginnen Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Trader mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne aber erhöht werden Auch Maximierung von Verlusten Bestimmte Handelspläne können verlangen, dass zusätzliche Verträge hinzugefügt werden, wenn ein gewisser Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Positionsgrößenstrategie sollten die Regeln in Ihrem Handelsplan eindeutig angegeben werden. Einreiseregeln Häufig sind Händler von Natur aus konservativ oder aggressiv Dies wird sich oft in ihren Handelsregistern deutlich. Konservative Händler können auf eine zu lange Bestätigung warten, bevor sie in einen Handel eintreten und damit auf gültige Handelschancen verzichten. Übermäßig aggressive Händler hingegen können zu schnell auf den Markt kommen, ohne viel Bestätigung An allen Handelseintragsregeln können von Händlern verwendet werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um eine konsequente und entscheidende mea zu liefern Ns des Einstiegs in den Markt Handelsfilter und Auslöser arbeiten zusammen, um Handelseintragsregeln zu erstellen Handelsfilter identifizieren die Aufstellungsbedingungen, die erfüllt werden müssen, damit ein Handelseintrag eintritt. Sie können als die Sicherheit für den Handelsauslöser gedacht werden, sobald Bedingungen für Der Handelsfilter ist abgedeckt, die Sicherheit ist ausgeschaltet und der Auslöser wird aktiv Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Anzahl von Bedingungen basieren, von Indikatorwerten bis zur Kreuzung Von einer Preisschwelle Hier ist ein Beispiel. Zeit ist zwischen 9 30 Uhr und 3 00 PM EST. A Preis bar auf einem 5-Minuten-Chart hat über dem 20-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitt geschlossen. Der 20-Tage-Gleitendurchschnitt ist oben Der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir für den Handel Trigger suchen. Enter eine lange Position mit einem Stop-Limit-Order für ein Häkchen über dem vorherigen bar s high gesetzt. Hinweis, wie der Trigger die Bestellung spezifiziert Typ, der verwendet wird, um ex Ecute the trade Weil die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt wird und daher gefüllt ist, ist es wichtig zu verstehen, die ordnungsgemäße Verwendung jeder Auftragsart die Auftragsart sollte ein Teil Ihres Handelsplans sein. Überprüfen Sie bitte die Reihenfolge Typen Abschnitt dieses Tutorials für mehr Informationen oder die Einführung in die Reihenfolge Typen Leitfaden für mehr eingehende Abdeckung Exit Rules Es wird oft gesagt, dass Sie einen Handel auf jedem Preisniveau eingeben und machen es rentabel, indem Sie zu der entsprechenden Zeit, während dies scheint übermäßig einfach, es ist ganz richtig Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztlich den Erfolg eines Handels definieren. So verlangen Ihre Ausstiegsregeln die gleiche Menge an Forschung und Prüfung wie Ihre Einreisebestimmungen. Ausreiseregeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können enthalten. Profit Ziele. Stop Verlust Level. Trailing Stop Levels. Stop und Reverse-Strategien. Zeit-Exits wie EOD Ende des Tages. Als mit Trade-Eintrag Regeln, die Art der Ausfahrt Bestellungen, die Sie verwenden sollten klar sein In Ihrem Handelsplan angegeben Zum Beispiel. Profit Ziel Beenden mit einer Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrag Fill Preis. Stop Verlust Beenden mit einem Stop Order gesetzt 10 Ticks unter dem Eintrag Fill price. Note Der Restauftrag muss storniert werden Vermeiden Sie die Eingabe einer unbeabsichtigten Position. Figur 2 zeigt eine Vorlage für die Entwicklung eines Handelsplans, der alle wichtigen Elemente enthält. Trading Instrumente. Time Frames. Position Sizing. Entry Bedingungen einschließlich Filter und Trigger. Exit Regeln einschließlich Gewinn Ziel, Stop-Loss und Geld-Management. Forex Trading Plan. Forex Devisenhandel ist ein negatives Summenspiel Zero Summe und Schlupf negativen Summe Mit anderen Worten, es sei denn, Sie sind ein Forex-Broker, es ist ein hartes Geschäft. Diese Forex-Händler mit einem Handelsplan und die erforderliche Disziplin zu Beide haben eine insgesamt höhere Überlebenschance auf dem Markt In den Worten von Jason A Jankovsky, In meiner Erfahrung muss ich sagen, dass es sehr wenig kritischen Unterschied zwischen dem Nettogewinn gab Ning Händler und die Nettoverlust Händler in den meisten Bereichen Alle von ihnen hatten ein gutes Verständnis der grundlegenden Markt Grundlagen, verwendet eine solide technische Analyse oder Forschung von einer Art, und übte eine Menge persönliche Disziplin Die eine Sache, die stand, die eine Sache Das trennte den Netto-Sieger aus dem Netto-Verlierer, was alles gleich war, war, dass der Netto-Gewinner einen Handelsplan zusätzlich zu seinen anderen Fähigkeiten hatte. Der Netto-Gewinner wusste, dass er gegen nicht nur den Markt und seine Konkurrenten war, aber er war auf Gegen sich selbst, um sich gegen die Möglichkeit zu bewahren, dass er der Händler jederzeit aus dem Wasser blasen könnte, wenn er nicht vorsichtig war, dass der Trader einen Plan hatte. In diesem Abschnitt unserer Seite haben wir ein paar Exemplare von Forex aufgenommen Handelspläne mit der Ansicht, dass Sie sie nützlich finden würden und Teile von ihnen bei der Erstellung Ihres eigenen Handelsplans verwenden. Achtung nicht nur blind folgen irgendwelche unserer Proben Stellen Sie sicher, dass Ihr Handelsplan Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Wissen entspricht. 2017 Alle Rechte vorbehalten Nutzungsbedingungen Durch die Anzeige und Nutzung der Informationen auf dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass es sich hierbei um ein allgemeines Bildungsmaterial handelt, und Sie haften nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus den hierin enthaltenen Inhalten von Forex, Futures, Optionen und Handel ergeben Im Allgemeinen haben große potenzielle Belohnungen, aber auch großes potenzielles Risiko Trading Devisen am Rande trägt ein HIGH LEVEL OF RISK, und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um zu investieren Die Forex-, Futures - und Optionsmärkte NICHT mit Geld handeln, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren Diese Website ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot, um Futures, Währungen, Optionen oder andere Finanzinstrumente zu kaufen. Es wird keine Vertretung gemacht, dass ein Konto vorliegt oder ist Wahrscheinlich, Gewinne oder Verluste zu erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website diskutiert werden Die vergangene Leistung eines Handelssystems oder einer Methodik bedeutet nicht unbedingt zukünftige Ergebnisse. Forex Devisenhandel ist ein Null Summe Spiel und diejenigen mit einem Handelsplan und die notwendige Disziplin, um es zu halten wird Erfolg über diejenigen, die ohne einen Handel Wenn Sie auf der positiven Seite dieses Spiels beginnen wollen, beginnen Sie mit Ihrem Trading-Plan - es ist Ihre wichtigste Waffe gegen Ihre Gegner Hier ist ein Beispiel dafür, was ein Forex Trading Plan aussehen sollte. Mein Ziel ist es, 20 Ticks oder 200 pro Tag über die 20 Tage Handelsperiode zu machen. Mein Zielmarkt ist der EUR-USD-Spotmarkt Trading-Stil Ist Tag Handel mit allen Trades zwischen 8 30 Uhr und 11:00 Uhr an Unterrichtstagen Bei bestimmten Anlässen werde ich versuchen, den Handel um 7 20 Uhr zu beginnen, da die Mehrheit der Wirtschaftsdaten um 7 30 Uhr freigegeben wird. CST All Positionen werden am Ende der Klasse geschlossen. Forschung und Fundamentals. Each Tag vor dem Handel werde ich füllen Sie einen Handelsplan für den Tag werde ich auch Forschung grundlegende Daten in Bezug auf die Märkte, bevor ich mit dem Handel Dies ist, um einen Markt zu fühlen Als Gesamt-Mac Ro-Trends, Weltveranstaltungen, bevorstehende Wirtschaftsdaten Ich werde auch in den vergangenen Tagen auf technische Daten eingehen, um herauszufinden, welche technische Bewegung vorliegt. Candlestick-Charts sind wichtig für den Day-Trading Ich werde zwei Charts 5-min und 4 Stunden nutzen Ich benutze die 4-Stunden-Diagramme, um die wichtigsten Trends zu identifizieren und die 5-Minuten-Chart, um kleinere Trend Timing. Before alles andere muss ich den kleinen Trend zu etablieren Obwohl ich die 4-Stunden-Chart, um einen breiteren Blick auf den Markt zu bekommen, Angesichts der Zeit, die ich handeln muss, fühle ich es wichtiger, sich auf den kurzfristigen Trend zu konzentrieren. Wenn es eine Konsolidierung oder eine andere unverbindliche Bewegung auf dem kleinen Trend gibt, dann bleibe ich aus dem Handel, bis ein Trend präsentiert Selbst Ich werde westliche technische Analyse verwenden DailyFX Widerstand Unterstützung, Moving Averages, um ein allgemeines Gefühl, welche Richtung der Markt geht und östliche technische Analyse, um meine Ein-und Ausstieg Punkte Obwohl technische Analyse ist die Grundlage für meinen Handel, wenn Es gibt grundlegende informationen, die herauskommen, dass der Markt gegen den Trend, den ich mit der Stärke der Reaktion auf die grundlegenden Daten gehen werde, deutlich schwingt.1 Der erste Schritt, den ich nehmen werde, ist zu bestimmen, ob der kurzfristige Trend bullisch oder bärisch ist.2 Ich werde überprüfen, ob es irgendwelche wichtigen psychologischen Zahlen gibt und Widerstandspunkte in der nahen Zukunft unterstützen.3 Wenn es keine gibt, werde ich lange oder kurz in Abhängigkeit von der kurzfristigen Trend gehen.4 Wenn es gibt, werde ich warten, bis die Markt erreicht diese Zahlen, um nach einer Umkehr zu suchen.5 Ich werde gegen den Trend handeln, wenn ich ein Leuchter Umkehr Muster mit Bestätigung Bullish Engulfing, Hammer, Morning Star, Shooting Star.6 Wenn der Handel gegen den kurzfristigen Trend, werde ich meine Begrenzung auf die 50 Fib-Retracement-Ebene. Regeln des Plans.1 Niemals während der Konsolidierung handeln.2 IMMER schließen einen Handel, wenn die MAs gegen eine Position übergehen.3 Versuchen Sie, 10 Tics auf jedem Handel zu erreichen, 1 Los 10 Tics, 2 Lose 5X2 etc.4 Stopp auf 40 tic einstellen S.5 Momentum sollte mit kurzfristigen Trend bei der Suche nach Einstieg in einen Handel entsprechen.6 Holen Sie sich aus einem Handel vor großen wirtschaftlichen Daten freigegeben.7 Don t machen einen Handel innerhalb von 10 Minuten der Klasse ending.8 Immer aus einem Handeln die zweite Sie denken, dass es gegen Sie geht.